De liquiditeitenplanning laat voor de komende begrotingsperiode het volgende beeld zien.
In 2024 vervalt er nog een langlopende geldlening van € 8.000.000. In bovenstaande liquiditeitenplanning hebben wij er rekening mee gehouden dat wij deze gaan herfinancieren. Gezien de grote investeringen die de komende tijd op ons af komen hebben we tevens al rekening gehouden met een nieuw aan te trekking lening van € 10.000.000. De rente van beide leningen worden gedekt uit de rente die meegenomen is bij de te honoreren aanmeldingen betreffende investeringskredieten.
In bovenstaande liquiditeitenplanning is duidelijk te zien dat wij jaarlijks rond 1 juli een uitkering uit het BTW CompensatieFonds (BCF) ontvangen en dat wij in december minder Algemene uitkering ontvangen. Tevens zijn de lasten in december vaak hoger dan in de overige maanden in verband met het jaareinde.